商号等：高鍋信用金庫 登録金融機関
九州財務局長（登金）第28号
国内株式型
| ファンド名 《信託会社名》 |
申込手数料 （税込） |
信託報酬 （税込） |
信託財産 留保額 |
|---|---|---|---|
| しんきんインデックスファンド225 《しんきんアセットマネジメント投信》 |
なし | 0.864％ | なし |
| しんきんトピックスオープン 《しんきんアセットマネジメント投信》 |
なし | 0.864％ | 0.3％ |
| ノムラ・ジャパン・オープン 《野村アセットマネジメント》 |
3.24％ | 1.6416％ | 0.3％ |
| ダイワ・バリュー株・オープン 《大和証券投資信託委託》 |
3.24％ | 1.6416％ | なし |
| 損保ジャパン・グリーン・オープン （愛称：ぶなの森） 《損保ジャパン日本興亜アセット マネジメント株式会社》 |
3.24％ | 1.62％ | 0.3％ |
外国株式型
| ファンド名 《信託会社名》 |
申込手数料 （税込） |
信託報酬 （税込） |
信託財産 留保額 |
|---|---|---|---|
| しんきん世界好配当利回り株ファンド （毎月決算型） 《しんきんアセットマネジメント投信》 |
2.7％ | 1.512％ | 0.3％ |
外国債券型
| ファンド名 《信託会社名》 |
申込手数料 （税込） |
信託報酬 （税込） |
信託財産 留保額 |
|---|---|---|---|
| しんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ 《しんきんアセットマネジメント投信》 |
1.62％ | 1.026％ | 0.1％ |
| しんきん海外ソブリン債セレクション 米国ソブリン債ポートフォリオ 《しんきんアセットマネジメント投信》 |
1.62％ | 1.026％ | 0.1％ |
| しんきん海外ソブリン債セレクション 欧米ソブリン債ポートフォリオ 《しんきんアセットマネジメント投信》 |
1.62％ | 1.026％ | 0.1％ |
| DIAM高格付インカム・オープン （毎月決算コース） （愛称：ハッピークローバー） 《アセットマネジメントOne》 |
2.16％ | 1.08％ | 0.2％ |
| グローバル・ソブリン・オープン （毎月決算型） 《国際投資信託顧問》 |
1.62％ | 1.35％ | 0.5％ |
国内外バランス型
| ファンド名 《信託会社名》 |
申込手数料 （税込） |
信託報酬 （税込） |
信託財産 留保額 |
|---|---|---|---|
| しんきん3資産ファンド （毎月決算型） 《しんきんアセットマネジメント投信》 |
2.16％ | 1.026％ | 0.3％ |
| ダイワ資産分散インカムオープン （奇数月決算型）（愛称：D・51） 《大和証券投資信託委託》 |
2.16％ | 1.377％ | なし |
| しんきん世界アロケーションファンド （安定型） 《しんきんアセットマネジメント投信》 |
1.62％ | 1.134％ | 0.30％ |
| しんきん世界アロケーションファンド （積極型） 《しんきんアセットマネジメント投信》 |
1.62％ | 1.134％ | 0.30％ |
不動産投資信託型（リート型）
| ファンド名 《信託会社名》 |
申込手数料 （税込） |
信託報酬 （税込） |
信託財産 留保額 |
|---|---|---|---|
| しんきんJリートオープン （毎月決算型） 《しんきんアセットマネジメント投信》 |
2.16％ | 1.026％ | 0.3％ |
| 三井住友・グローバル・リート・オープン （愛称：世界の大家さん） 《三井住友アセットマネジメント》 |
3.24％ | 1.7172％ | 0.3％ |
| 三井住友・グローバル・リート・オープン （3ヵ月決算型）（愛称：世界ビル紀行） 《三井住友アセットマネジメント》 |
3.24％ | 1.7172％ | 0.3％ |
つみたてNISA専用ファンド
| 分類 | ファンド名 《信託会社名》 |
購入時手数料 | 信託報酬（税込） | 信託財産留保額 |
|---|---|---|---|---|
| 国内株式型 | たわらノーロード 日経225 《アセットマネジメント One》 |
なし | 0.1836％ | なし |
| たわらノーロード TOPIX 《アセットマネジメント One》 |
なし | 0.1836％ | なし | |
| 海外株式型 | たわらノーロード 先進国株式 《アセットマネジメント One》 |
なし | 0.216％ | なし |
| たわらノーロード 先進国株式 （為替ヘッジあり） 《アセットマネジメント One》 |
なし | 0.216％ | なし | |
| たわらノーロード 新興国株式 《アセットマネジメント One》 |
なし | 0.3672％ | 0.3％ | |
| 国内外バランス型 | たわらノーロード バランス （8資産均等型） 《アセットマネジメント One》 |
なし | 0.2376％ | なし |
投資信託に関するご注意事項
- 投資信託は預金、保険契約ではありません。
- 投資信託は預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
- 当金庫が取り扱う投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
- 投資信託の設定・運用は委託会社が行います。
- 投資信託は元本および利回りの保証はありません。
- 投資信託は、組入有価証券等の価格下落や組入有価証券等の発行者の信用状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。また、外貨建て資産に投資する場合には、為替相場の変動等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。
- 投資信託の運用による利益および損失は、ご購入されたお客様に帰属します。
- 投資信託には、換金期間に制限のあるものがあります。
- 投資信託の取得のお申込みに関しては、クーリングオフ（書面による解除）の適用はありません。
- 投資信託をご購入にあたっては、あらかじめ最新の投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面等を必ずご覧下さい。投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面等は当金庫本支店等にご用意しています。
- また、当資料は当金庫が独自に作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
各ファンドには以下のリスクがありますので、元本が保証されているものではございません。その他のリスクおよび詳細については、各ファンドの投資信託説明書（交付目論見書）に記載しておりますので、必ずご覧下さい。
| ① 国内債券型 | 金利変動等による組入債券の価格変動、組入債券の発行者の信用状況の変化等により基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。 | |
|---|---|---|
| ② 外国債券型 | 金利変動等による組入債券の価格変動、組入債券の発行者の信用状況の変化、為替相場の変動等により基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。 | |
| ③ 国内株式型 | 組入株式の価格変動、組入株式の発行者の信用状況の変化等により基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。 | |
| ④ 外国株式型 | 組入株式の価格変動、組入株式の発行者の信用状況の変化、為替相場の変動等により基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。 | |
| ⑤ 国内不動産投資信託型 | 組入不動産投資信託証券の価格変動、組入不動産投資信託証券の発行者の信用状況の変化等により基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。 | |
| ⑥ 外国不動産投資信託型 | 組入不動産投資信託証券の価格変動、組入不動産投資信託証券の発行者の信用状況の変化、為替相場の変動等により基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。 | |
| ⑦国内外バランス型 | ファンド | リスク |
| しんきん３資産ファンド（毎月決算型） | ②、③、⑤ | |
| ダイワ資産分散インカムオープン（奇数月決算型） | ①、②、③、④、⑤、⑥ | |
| しんきん世界アロケーションファンド（安定型） | ①、②、③、④、⑤、⑥ | |
| しんきん世界アロケーションファンド（積極型） | ①、②、③、④、⑤、⑥ | |
| たわらノーロード バランス（8資産均等型） | ①、②、③、④、⑤、⑥ | |
| ※投資対象分類については当金庫独自の分類です。 | ||
投資信託に関する手数料等の概要
| ① 申込手数料 （ご購入時） |
ご購入時に直接ご負担いただく費用で、各ファンドの買付時の1口あたりの基準価額（買付価額）に、一覧表に記載の手数料率、約定口数を乗じて得た額 |
|---|---|
| ② 信託財産留保額 （ご換金時） |
ご換金時にご負担いただく費用で、換金時の基準価額に対して、一覧表に記載の料率を乗じた額。ご換金の際には、ご換金時の基準価額から信託財産留保額を控除した価額（換金価額）にて換金代金が算出されます。 |
| ③ 信託報酬等 （保有時） |
保有時に間接的にご負担いただく費用で、原則として、信託財産の純資産総額に対して、一覧表に記載の料率を乗じた額。日々計算され、信託財産の中からご負担いただきます。 その他詳細につきましては、各ファンドの投資信託説明書（目論見書）等をご覧下さい。 なお、投資信託に関する手数料の合計は、お申込金額、保有期間等により異なりますので表示することはできません。 |
